臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/14 9:08
【資料】
PDFをみる

提出理由

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第122期から第124期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

本ファンドの第122期から第124期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。


第122期
(2019年1月29日~
2019年2月27日)
第123期
(2019年2月28日~
2019年3月27日)
第124期
(2019年3月28日~
2019年5月7日)
収益分配金(一万口当たり)
50円
50円
50円
期末純資産総額
75,647,635,920円
72,223,057,407円
70,151,117,402円
期末受益権口数
111,456,515,680口
106,226,792,169口
102,699,808,692口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)
6,787円
6,799円
6,831円
期中騰落率
3.40%
0.91%
1.21%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。