臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:14
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額31,988,250,088円
期末受益権口数37,810,773,981口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,460円
期中騰落率0.26%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額30,235,592,550円
期末受益権口数36,347,672,807口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,318円
期中騰落率△1.44%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額28,457,646,226円
期末受益権口数34,992,195,738口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,133円
期中騰落率△1.98%


野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額21,176,001,158円
期末受益権口数19,542,635,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,836円
期中騰落率1.45%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額21,283,110,499円
期末受益権口数20,037,266,862口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,622円
期中騰落率△1.33%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額21,762,727,273円
期末受益権口数20,951,701,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,387円
期中騰落率△1.55%


野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額176,711,135円
期末受益権口数201,763,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,758円
期中騰落率3.13%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額169,421,015円
期末受益権口数202,039,421口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,386円
期中騰落率△4.02%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額90,510,317円
期末受益権口数111,262,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,135円
期中騰落率△2.75%


野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額52,100,528,235円
期末受益権口数85,478,122,693口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,095円
期中騰落率1.63%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額48,903,672,568円
期末受益権口数83,552,092,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,853円
期中騰落率△3.64%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額47,711,828,727円
期末受益権口数81,767,612,432口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,835円
期中騰落率0.03%


野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額107,473,894,240円
期末受益権口数299,284,935,082口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,591円
期中騰落率2.72%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額113,190,186,560円
期末受益権口数290,898,671,628口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,891円
期中騰落率9.19%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額106,369,946,509円
期末受益権口数284,003,089,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,745円
期中騰落率△2.98%


野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額833,517,518円
期末受益権口数1,738,376,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,795円
期中騰落率2.28%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額821,253,994円
期末受益権口数1,733,969,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,736円
期中騰落率△0.40%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額777,552,622円
期末受益権口数1,658,067,883口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,690円
期中騰落率△0.13%


野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額16,772,210,026円
期末受益権口数63,408,026,662口
期末1万口当り純資産額(分配後)2,645円
期中騰落率1.14%

計算期間第116計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額17,401,243,256円
期末受益権口数61,222,878,088口
期末1万口当り純資産額(分配後)2,842円
期中騰落率7.83%

計算期間第117計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額17,918,037,346円
期末受益権口数59,405,765,253口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,016円
期中騰落率6.47%


野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第82計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,624,332,934円
期末受益権口数16,511,252,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,829円
期中騰落率1.68%

計算期間第83計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,303,460,461円
期末受益権口数16,181,902,070口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,749円
期中騰落率△0.51%

計算期間第84計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額8,741,494,054円
期末受益権口数15,498,685,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,640円
期中騰落率△1.03%


野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間第52計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,837,689,309円
期末受益権口数2,592,095,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,090円
期中騰落率2.75%

計算期間第53計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,763,307,356円
期末受益権口数2,578,445,662口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,839円
期中騰落率△2.98%

計算期間第54計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,608,148,377円
期末受益権口数2,528,506,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,360円
期中騰落率△6.42%