臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/20 10:15
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第99期計算期間 平成30年3月14日～平成30年4月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,707,616,646円 |
| 期末受益権口数 | 20,663,131,466口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,602円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.17%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第100期計算期間 平成30年4月14日～平成30年5月14日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,278,790,400円 |
| 期末受益権口数 | 20,253,742,052口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,037円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 6.12%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第101期計算期間 平成30年5月15日～平成30年6月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,417,489,081円 |
| 期末受益権口数 | 19,958,524,088口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,226円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.72%(小数点第3位四捨五入) |
