臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/23 9:11
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第120期計算期間 2019年12月14日～2020年1月14日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,534,988,339円 |
| 期末受益権口数 | 13,839,444,671口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,057円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.06%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第121期計算期間 2020年1月15日～2020年2月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,675,891,683円 |
| 期末受益権口数 | 13,604,644,718口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,317円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.20%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第122期計算期間 2020年2月14日～2020年3月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,877,352,316円 |
| 期末受益権口数 | 13,140,915,832口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,756円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △27.17%(小数点第3位四捨五入) |