臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/20 9:03
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間第147期計算期間 2022年3月15日~2022年4月13日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額11,665,995,951円
期末受益権口数10,560,606,230口
期末基準価額(収益分配後)11,047円
期中騰落率(収益分配金込み)11.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第148期計算期間 2022年4月14日~2022年5月13日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額10,326,623,460円
期末受益権口数10,397,318,229口
期末基準価額(収益分配後)9,932円
期中騰落率(収益分配金込み)△9.82%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第149期計算期間 2022年5月14日~2022年6月13日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額10,491,940,353円
期末受益権口数10,378,961,595口
期末基準価額(収益分配後)10,109円
期中騰落率(収益分配金込み)2.08%(小数点第3位四捨五入)