臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/20 9:03
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
計算期間 | 第147期計算期間 2022年3月15日~2022年4月13日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 11,665,995,951円 |
期末受益権口数 | 10,560,606,230口 |
期末基準価額(収益分配後) | 11,047円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 11.17%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第148期計算期間 2022年4月14日~2022年5月13日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 10,326,623,460円 |
期末受益権口数 | 10,397,318,229口 |
期末基準価額(収益分配後) | 9,932円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △9.82%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第149期計算期間 2022年5月14日~2022年6月13日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 10,491,940,353円 |
期末受益権口数 | 10,378,961,595口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,109円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 2.08%(小数点第3位四捨五入) |