有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益計算書】 (単位:千円)
| 第41期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第42期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 運用受託報酬 | 2,960,778 | 3,557,574 | |
| 委託者報酬 | 27,854,931 | 27,766,163 | |
| その他営業収益 | 90,710 | 69,161 | |
| 営業収益計 | 30,906,420 | 31,392,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 13,056,993 | 13,355,205 | |
| 広告宣伝費 | 175,532 | 204,927 | |
| 公告費 | 1,059 | 269 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,114,992 | 1,191,119 | |
| 委託調査費 | 4,000,398 | 3,772,225 | |
| 委託計算費 | 131,444 | 145,854 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 31,982 | 35,588 | |
| 印刷費 | 404,102 | 495,807 | |
| 協会費 | 27,397 | 26,478 | |
| 諸会費 | 4,830 | 2,206 | |
| その他 | 30,634 | 34,597 | |
| 営業費用計 | 18,979,368 | 19,264,279 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 201,630 | 201,630 | |
| 給料・手当 | 2,883,776 | 2,983,202 | |
| 賞与 | 55,582 | 92,691 | |
| 退職金 | 4,450 | 5,583 | |
| 福利厚生費 | 559,967 | 614,668 | |
| 交際費 | 22,159 | 19,862 | |
| 旅費交通費 | 146,403 | 167,353 | |
| 租税公課 | 72,111 | 74,265 | |
| 不動産賃借料 | 726,878 | 618,978 | |
| 退職給付費用 | 213,305 | 222,235 | |
| 固定資産減価償却費 | 79,314 | 77,093 | |
| 賞与引当金繰入額 | 873,819 | 939,093 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38,530 | 38,530 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 67,700 | 87,400 | |
| 諸経費 | 255,296 | 290,905 | |
| 一般管理費計 | 6,200,926 | 6,433,492 | |
| 営業利益 | 5,726,125 | 5,695,126 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 25,045 | 34,957 | |
| 受取利息 | 3,232 | 3,291 | |
| 投資有価証券売却益 | 33,455 | 68,331 | |
| 為替差益 | 2,945 | 1,706 | |
| その他 | 11,668 | 11,918 | |
| 営業外収益計 | 76,346 | 120,205 | |
| 営業外費用 | |||
| 投資有価証券売却損 | - | 23,470 | |
| その他 | 55 | - | |
| 営業外費用計 | 55 | 23,470 | |
| 経常利益 | 5,802,417 | 5,791,861 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 42,767 | - | |
| 特別利益計 | 42,767 | - | |
| 特別損失 | |||
| 投資有価証券売却損 | ※1 | 111,382 | - |
| 固定資産除却損 | 7 | 1,884 | |
| その他 | 4,575 | - | |
| 特別損失計 | 115,965 | 1,884 | |
| 税引前当期純利益 | 5,729,219 | 5,789,977 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,213,779 | 2,321,531 | |
| 法人税等調整額 | △32,604 | △49,846 | |
| 法人税等合計 | 2,181,175 | 2,271,684 | |
| 当期純利益 | 3,548,044 | 3,518,293 |