臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:09
- 【資料】
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提出理由
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月12日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年 5月14日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第108計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 6,077,472,042円 |
期末受益権口数 | 10,290,365,062口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,906円 |
期中騰落率 | 0.10% |
計算期間 | 第109計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 5,861,312,318円 |
期末受益権口数 | 10,092,237,565口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,808円 |
期中騰落率 | △0.47% |
計算期間 | 第110計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 5,726,263,286円 |
期末受益権口数 | 9,981,911,586口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,737円 |
期中騰落率 | △0.02% |