有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 平成24年4月1日 | (自 平成25年4月1日 | ||
| 至 平成25年3月31日) | 至 平成26年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 24,965,627 | 30,300,842 | |
| 運用受託報酬 | 2,123,129 | 3,773,696 | |
| 投資助言報酬 | 1,675,512 | 2,117,669 | |
| その他営業収益 | |||
| 情報提供コンサルタント 業務報酬 | 5,000 | 5,000 | |
| 投資法人運用受託報酬 | 28,389 | 26,625 | |
| サービス支援手数料 | 39,868 | 24,883 | |
| その他 | 51,597 | 56,406 | |
| 営業収益計 | 28,889,125 | 36,305,122 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 12,702,099 | 15,695,322 | |
| 広告宣伝費 | 323,773 | 276,591 | |
| 公告費 | 5,176 | 5,637 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 628,953 | 1,028,700 | |
| 委託調査費 | 2,491,384 | 3,053,376 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 34,811 | 38,776 | |
| 印刷費 | 208,926 | 262,934 | |
| 協会費 | 27,115 | 14,337 | |
| 諸会費 | 13,918 | 32,186 | |
| 情報機器関連費 | 1,992,553 | 2,277,699 | |
| 販売促進費 | 14,507 | 40,388 | |
| その他 | 103,926 | 117,451 | |
| 営業費用計 | 18,547,147 | 22,843,403 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 145,461 | 140,440 | |
| 給料・手当 | 4,393,347 | 4,900,885 | |
| 賞与 | 767,474 | 786,372 | |
| 賞与引当金繰入額 | 253,750 | 926,263 | |
| 交際費 | 17,677 | 24,915 | |
| 寄付金 | 24 | 82 | |
| 事務委託費 | 252,472 | 303,945 | |
| 旅費交通費 | 184,318 | 196,933 | |
| 租税公課 | 83,374 | 100,575 | |
| 不動産賃借料 | 670,888 | 546,821 | |
| 退職給付費用 | 173,008 | 330,002 | |
| 固定資産減価償却費 | 189,990 | 227,090 | |
| 諸経費 | 260,890 | 258,736 | |
| 一般管理費計 | 7,392,682 | 8,743,067 | |
| 営業利益 | 2,949,295 | 4,718,652 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 36,741 | 50,559 | |
| 有価証券利息 | 3,643 | 2,660 | |
| 受取利息 | 5,921 | 5,190 | |
| 時効成立分配金・償還金 | 961 | 5,958 | |
| 原稿・講演料 | 2,696 | 2,456 | |
| 還付加算金 | 78 | 182 | |
| 雑収入 | 4,508 | 3,692 | |
| 営業外収益計 | 54,551 | 70,701 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 25,770 | 29,406 | |
| 雑損失 | - | 38 | |
| 営業外費用計 | 25,770 | 29,444 | |
| 経常利益 | 2,978,076 | 4,759,909 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券償還益 | - | 8,250 | |
| 投資有価証券売却益 | 52,516 | 310,894 | |
| 負ののれん発生益 | - | 186,047 | |
| 企業結合に係る特定勘定取崩 益 | - | 2,870 | |
| 特別利益計 | 52,516 | 508,062 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除却損 | ※1 | 2,409 | 6,717 |
| 投資有価証券償還損 | 3,224 | 2,337 | |
| 投資有価証券評価損 | 18,303 | 1,280 | |
| 投資有価証券売却損 | 61,282 | 454 | |
| 関係会社株式評価損 | 610 | - | |
| 合併関連費用 | 70,655 | 17,767 | |
| 事務所移転費用 | 13,795 | 1,313 | |
| 特別損失計 | 170,280 | 29,870 | |
| 税引前当期純利益 | 2,860,311 | 5,238,102 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,223,890 | 2,147,762 | |
| 法人税等調整額 | △ 119,459 | △ 282,886 | |
| 法人税等合計 | 1,104,430 | 1,864,875 | |
| 当期純利益 | 1,755,881 | 3,373,226 |