有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

【提出】
2016/01/13 9:43
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 平成25年4月1日(自 平成26年4月1日
至 平成26年3月31日)至 平成27年3月31日)
営業収益
委託者報酬30,300,84230,094,858
運用受託報酬3,773,6963,862,895
投資助言報酬2,117,6692,106,161
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬
5,0005,000
投資法人運用受託報酬26,62527,345
サービス支援手数料24,88318,274
その他56,40652,255
営業収益計36,305,12236,166,790
営業費用
支払手数料15,695,32215,123,724
広告宣伝費276,591407,991
公告費5,6374,737
調査費
調査費1,028,7001,319,743
委託調査費3,053,3763,550,675
営業雑経費
通信費38,77638,911
印刷費262,934294,002
協会費14,33726,955
諸会費32,18618,577
情報機器関連費2,277,6992,403,857
販売促進費40,38828,281
その他117,451144,250
営業費用合計22,843,40323,361,707
一般管理費
給料
役員報酬140,440190,241
給料・手当4,900,8855,186,853
賞与786,372569,685
賞与引当金繰入額926,263906,623
交際費24,91522,609
寄付金82-
事務委託費303,945366,661
旅費交通費196,933226,254
租税公課100,575108,953
不動産賃借料546,821552,589
退職給付費用330,002387,799
固定資産減価償却費227,090287,833
諸経費258,736283,156
一般管理費合計8,743,0679,089,262
営業利益4,718,6523,715,820
営業外収益
受取配当金50,55926,821
有価証券利息2,6601,187
受取利息※15,1906,113
時効成立分配金・償還金5,95812
原稿・講演料2,4561,899
還付加算金182-
雑収入3,6927,324
営業外収益合計70,70143,357
営業外費用
為替差損29,40614,361
雑損失38-
営業外費用合計29,44414,361
経常利益4,759,9093,744,816
特別利益
投資有価証券償還益8,2504,181
投資有価証券売却益310,894893,251
負ののれん発生益186,047-
企業結合に係る
特定勘定取崩益
2,870-
特別利益合計508,062897,432
特別損失
固定資産除却損※26,7171,076
投資有価証券償還損2,337-
投資有価証券評価損1,280-
投資有価証券売却損4541,091
合併関連費用17,767-
事務所移転費用1,313-
その他の特別損失※3-973,862
特別損失合計29,870976,030
税引前当期純利益5,238,1023,666,218
法人税、住民税及び事業税2,147,7621,574,213
法人税等調整額△ 282,886166,505
法人税等合計1,864,8751,740,718
当期純利益3,373,2261,925,499