有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 平成25年4月1日 | (自 平成26年4月1日 | ||
至 平成26年3月31日) | 至 平成27年3月31日) | ||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 30,300,842 | 30,094,858 | |
運用受託報酬 | 3,773,696 | 3,862,895 | |
投資助言報酬 | 2,117,669 | 2,106,161 | |
その他営業収益 | |||
情報提供コンサルタント 業務報酬 | 5,000 | 5,000 | |
投資法人運用受託報酬 | 26,625 | 27,345 | |
サービス支援手数料 | 24,883 | 18,274 | |
その他 | 56,406 | 52,255 | |
営業収益計 | 36,305,122 | 36,166,790 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 15,695,322 | 15,123,724 | |
広告宣伝費 | 276,591 | 407,991 | |
公告費 | 5,637 | 4,737 | |
調査費 | |||
調査費 | 1,028,700 | 1,319,743 | |
委託調査費 | 3,053,376 | 3,550,675 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 38,776 | 38,911 | |
印刷費 | 262,934 | 294,002 | |
協会費 | 14,337 | 26,955 | |
諸会費 | 32,186 | 18,577 | |
情報機器関連費 | 2,277,699 | 2,403,857 | |
販売促進費 | 40,388 | 28,281 | |
その他 | 117,451 | 144,250 | |
営業費用合計 | 22,843,403 | 23,361,707 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 140,440 | 190,241 | |
給料・手当 | 4,900,885 | 5,186,853 | |
賞与 | 786,372 | 569,685 | |
賞与引当金繰入額 | 926,263 | 906,623 | |
交際費 | 24,915 | 22,609 | |
寄付金 | 82 | - | |
事務委託費 | 303,945 | 366,661 | |
旅費交通費 | 196,933 | 226,254 | |
租税公課 | 100,575 | 108,953 | |
不動産賃借料 | 546,821 | 552,589 | |
退職給付費用 | 330,002 | 387,799 | |
固定資産減価償却費 | 227,090 | 287,833 | |
諸経費 | 258,736 | 283,156 | |
一般管理費合計 | 8,743,067 | 9,089,262 | |
営業利益 | 4,718,652 | 3,715,820 | |
営業外収益 | |||
受取配当金 | 50,559 | 26,821 | |
有価証券利息 | 2,660 | 1,187 | |
受取利息 | ※1 | 5,190 | 6,113 |
時効成立分配金・償還金 | 5,958 | 12 | |
原稿・講演料 | 2,456 | 1,899 | |
還付加算金 | 182 | - | |
雑収入 | 3,692 | 7,324 | |
営業外収益合計 | 70,701 | 43,357 | |
営業外費用 | |||
為替差損 | 29,406 | 14,361 | |
雑損失 | 38 | - | |
営業外費用合計 | 29,444 | 14,361 | |
経常利益 | 4,759,909 | 3,744,816 | |
特別利益 | |||
投資有価証券償還益 | 8,250 | 4,181 | |
投資有価証券売却益 | 310,894 | 893,251 | |
負ののれん発生益 | 186,047 | - | |
企業結合に係る 特定勘定取崩益 | 2,870 | - | |
特別利益合計 | 508,062 | 897,432 | |
特別損失 | |||
固定資産除却損 | ※2 | 6,717 | 1,076 |
投資有価証券償還損 | 2,337 | - | |
投資有価証券評価損 | 1,280 | - | |
投資有価証券売却損 | 454 | 1,091 | |
合併関連費用 | 17,767 | - | |
事務所移転費用 | 1,313 | - | |
その他の特別損失 | ※3 | - | 973,862 |
特別損失合計 | 29,870 | 976,030 | |
税引前当期純利益 | 5,238,102 | 3,666,218 | |
法人税、住民税及び事業税 | 2,147,762 | 1,574,213 | |
法人税等調整額 | △ 282,886 | 166,505 | |
法人税等合計 | 1,864,875 | 1,740,718 | |
当期純利益 | 3,373,226 | 1,925,499 |