有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 平成27年4月 1日 | (自 平成28年4月 1日 | ||
| 至 平成28年3月31日) | 至 平成29年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 32,339,255 | 31,628,014 | |
| 運用受託報酬 | 7,401,835 | 5,649,190 | |
| 投資助言報酬 | 1,909,892 | 1,726,511 | |
| その他営業収益 | |||
| 情報提供コンサルタント 業務報酬 | 5,000 | 5,000 | |
| 投資法人運用受託報酬 | 8,546 | - | |
| サービス支援手数料 | 74,038 | 61,268 | |
| その他 | 55,319 | 54,261 | |
| 営業収益計 | 41,793,887 | 39,124,246 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 16,006,652 | 14,908,517 | |
| 広告宣伝費 | 615,596 | 366,227 | |
| 公告費 | 4,507 | 1,140 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,624,477 | 1,325,978 | |
| 委託調査費 | 4,106,366 | 4,343,104 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 43,662 | 46,030 | |
| 印刷費 | 399,236 | 338,254 | |
| 協会費 | 23,328 | 21,669 | |
| 諸会費 | 22,650 | 20,054 | |
| 情報機器関連費 | 2,557,200 | 2,516,497 | |
| 販売促進費 | 31,271 | 24,896 | |
| その他 | 161,974 | 149,177 | |
| 営業費用合計 | 25,596,925 | 24,061,549 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 181,739 | 225,885 | |
| 給料・手当 | 5,824,767 | 6,121,741 | |
| 賞与 | 609,597 | 610,533 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,033,964 | 989,925 | |
| 交際費 | 26,912 | 23,136 | |
| 寄付金 | 23 | - | |
| 事務委託費 | 540,251 | 317,928 | |
| 旅費交通費 | 277,212 | 229,248 | |
| 租税公課 | 161,628 | 268,527 | |
| 不動産賃借料 | 595,051 | 622,662 | |
| 退職給付費用 | 701,070 | 423,954 | |
| 固定資産減価償却費 | 334,024 | 384,068 | |
| 諸経費 | 354,884 | 335,840 | |
| 一般管理費合計 | 10,641,129 | 10,553,451 | |
| 営業利益 | 5,555,832 | 4,509,246 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | ※1 | 36,102 | 106,651 |
| 受取利息 | ※1 | 3,728 | 745 |
| 時効成立分配金・償還金 | 1,394 | 1,721 | |
| 原稿・講演料 | 1,766 | 1,474 | |
| 雑収入 | 19,472 | 12,592 | |
| 営業外収益合計 | 62,465 | 123,184 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 51,385 | 9,737 | |
| 雑損失 | - | 1,084 | |
| 営業外費用合計 | 51,385 | 10,821 | |
| 経常利益 | 5,566,912 | 4,621,608 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券償還益 | 13,036 | 353,462 | |
| 投資有価証券売却益 | 38,823 | 2,579 | |
| 投資有価証券清算益 | 29,214 | - | |
| 特別利益合計 | 81,075 | 356,041 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 5,300 | 8,157 |
| 投資有価証券償還損 | 2,313 | 43,644 | |
| 投資有価証券売却損 | 8,184 | 15,012 | |
| ゴルフ会員権売却損 | - | 3,894 | |
| 事務所移転費用 | - | 21,175 | |
| 特別損失合計 | 15,798 | 91,884 | |
| 税引前当期純利益 | 5,632,188 | 4,885,765 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,598,176 | 1,391,996 | |
| 法人税等調整額 | △41,999 | △25,454 | |
| 法人税等合計 | 1,556,177 | 1,366,541 | |
| 当期純利益 | 4,076,011 | 3,519,223 |