有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 平成28年4月 1日 | (自 平成29年4月 1日 | ||
| 至 平成29年3月31日) | 至 平成30年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 31,628,014 | 36,538,981 | |
| 運用受託報酬 | 5,649,190 | 8,362,118 | |
| 投資助言報酬 | 1,726,511 | 1,440,233 | |
| その他営業収益 | |||
| 情報提供コンサルタント 業務報酬 | 5,000 | 5,000 | |
| サービス支援手数料 | 61,268 | 128,324 | |
| その他 | 54,261 | 55,820 | |
| 営業収益計 | 39,124,246 | 46,530,479 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 14,908,517 | 16,961,384 | |
| 広告宣伝費 | 366,227 | 353,971 | |
| 公告費 | 1,140 | 1,140 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,325,978 | 1,654,233 | |
| 委託調査費 | 4,343,104 | 5,972,473 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 46,030 | 40,066 | |
| 印刷費 | 338,254 | 339,048 | |
| 協会費 | 21,669 | - | |
| 諸会費 | 20,054 | 45,465 | |
| 情報機器関連費 | 2,516,497 | 2,582,734 | |
| 販売促進費 | 24,896 | 34,333 | |
| その他 | 149,177 | 136,669 | |
| 営業費用合計 | 24,061,549 | 28,121,520 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 225,885 | 196,529 | |
| 給料・手当 | 6,121,741 | 6,190,716 | |
| 賞与 | 610,533 | 601,375 | |
| 賞与引当金繰入額 | 989,925 | 1,566,810 | |
| 交際費 | 23,136 | 25,709 | |
| 事務委託費 | 317,928 | 256,413 | |
| 旅費交通費 | 229,248 | 220,569 | |
| 租税公課 | 268,527 | 282,036 | |
| 不動産賃借料 | 622,662 | 654,286 | |
| 退職給付費用 | 423,954 | 419,884 | |
| 固定資産減価償却費 | 384,068 | 329,756 | |
| 諸経費 | 335,840 | 285,490 | |
| 一般管理費合計 | 10,553,451 | 11,029,580 | |
| 営業利益 | 4,509,246 | 7,379,378 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | ※1 | 106,651 | 51,335 |
| 受取利息 | ※1 | 745 | 520 |
| 時効成立分配金・償還金 | 1,721 | 2,622 | |
| 原稿・講演料 | 1,474 | 894 | |
| 雑収入 | 12,592 | 10,669 | |
| 営業外収益合計 | 123,184 | 66,042 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 9,737 | 5,125 | |
| 雑損失 | 1,084 | 913 | |
| 営業外費用合計 | 10,821 | 6,038 | |
| 経常利益 | 4,621,608 | 7,439,383 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券償還益 | 353,462 | 61,842 | |
| 投資有価証券売却益 | 2,579 | 30,980 | |
| 特別利益合計 | 356,041 | 92,822 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 8,157 | 354,695 |
| 投資有価証券償還損 | 43,644 | 141,666 | |
| 投資有価証券売却損 | 15,012 | 9,634 | |
| ゴルフ会員権売却損 | 3,894 | - | |
| 事務所移転費用 | 21,175 | - | |
| 特別損失合計 | 91,884 | 505,996 | |
| 税引前当期純利益 | 4,885,765 | 7,026,209 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,391,996 △ 25,454 | 2,350,891 △ 280,166 | |
| 法人税等調整額 | |||
| 法人税等合計 | 1,366,541 | 2,070,725 | |
| 当期純利益 | 3,519,223 | 4,955,483 |