有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

【提出】
2019/07/09 9:04
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 平成29年4月1日(自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日)至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬36,538,98139,156,499
運用受託報酬8,362,1186,277,217
投資助言報酬1,440,2331,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬
5,000-
サービス支援手数料128,324182,502
その他55,82049,507
営業収益計46,530,47946,998,614
営業費用
支払手数料16,961,38418,499,433
広告宣伝費353,971361,696
公告費1,140125
調査費
調査費1,654,2331,752,905
委託調査費5,972,4736,050,441
営業雑経費
通信費40,06646,551
印刷費339,048338,465
協会費-24,700
諸会費45,46523,756
情報機器関連費2,582,7342,872,416
販売促進費34,33349,118
その他136,669148,307
営業費用合計28,121,52030,167,918
一般管理費
給料
役員報酬196,529190,951
給料・手当6,190,7166,308,066
賞与601,375514,259
賞与引当金繰入額1,566,8101,235,936
交際費25,70927,802
寄付金-82
事務委託費256,413286,905
旅費交通費220,569228,538
租税公課282,036285,369
不動産賃借料654,286612,410
退職給付費用419,884463,553
固定資産減価償却費329,756378,530
諸経費285,490290,243
一般管理費合計11,029,58010,822,651
営業利益7,379,3786,008,044


(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 平成29年4月1日(自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日)至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金51,335-
受取利息520623
時効成立分配金・償還金2,62272
原稿・講演料8941,951
雑収入10,66936,408
営業外収益合計66,04239,055
営業外費用
為替差損5,12515,760
雑損失9137,027
営業外費用合計6,03822,787
経常利益7,439,3836,024,312
特別利益
投資有価証券償還益61,842289,451
投資有価証券売却益30,9807,247
過去勤務費用償却益※1-79,850
特別利益合計92,822376,549
特別損失
固定資産除却損※2354,6951,462
投資有価証券償還損141,66613,668
投資有価証券売却損9,63414,605
関係会社株式評価損※3-160,455
合併関連費用※4-187,140
特別損失合計505,996377,331
税引前当期純利益7,026,2096,023,530
法人税、住民税及び事業税2,350,8911,750,031
法人税等調整額△ 280,16690,084
法人税等合計2,070,7251,840,116
当期純利益4,955,4834,183,413