有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

【提出】
2022/01/06 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 2019年4月1日(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬54,615,13350,610,457
運用受託報酬9,389,0589,450,169
投資助言報酬1,303,5951,270,584
その他営業収益
サービス支援手数料181,061200,807
その他32,42132,820
営業収益計65,521,26961,564,839
営業費用
支払手数料24,888,04022,784,919
広告宣伝費447,024365,317
調査費
調査費3,214,6793,061,987
委託調査費7,702,3097,810,157
営業雑経費
通信費70,00795,163
印刷費612,249554,920
協会費45,11740,044
諸会費32,19929,473
情報機器関連費4,349,1744,562,612
販売促進費68,68823,614
その他154,201163,332
営業費用合計41,583,69139,491,542
一般管理費
給料
役員報酬264,325277,027
給料・手当9,789,6919,280,730
賞与914,702950,630
賞与引当金繰入額1,726,0131,501,855
交際費30,89811,815
寄付金2,022949
事務委託費956,931844,255
旅費交通費249,35921,023
租税公課389,032389,819
不動産賃借料1,121,5531,639,529
退職給付費用797,158790,144
固定資産減価償却費3,044,6583,040,894
のれん償却費2,645,9862,645,986
諸経費482,324608,206
一般管理費合計22,414,65822,002,869
営業利益1,522,91970,426


(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 2019年4月1日(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)至 2021年3月31日)
営業外収益
受取配当金778,11313,164
受取利息9472,736
時効成立分配金・償還金1,04188,335
原稿・講演料2,0612,603
投資有価証券償還益6,39857,388
投資有価証券売却益24,206162,941
雑収入53,48472,933
営業外収益合計866,254400,104
営業外費用
為替差損72,457766
投資有価証券償還損129,00611,762
投資有価証券売却損12,90634,473
雑損失8,3341,240
営業外費用合計222,70448,243
経常利益2,166,469422,288
特別損失
固定資産除却損※1110,66854,493
減損損失※246,41728,097,346
合併関連費用42,800-
早期退職費用※3-216,200
本社移転費用※4133,168127,044
その他特別損失-5,460
特別損失合計333,05428,500,544
税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)
1,833,414△28,078,256
法人税、住民税及び事業税1,874,2781,549,173
法人税等調整額△ 619,676△693,192
法人税等合計1,254,602855,980
当期純利益又は
当期純損失(△)
578,811△28,934,237