有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(自 2019年4月1日 | (自 2020年4月1日 | |||
至 2020年3月31日) | 至 2021年3月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 54,615,133 | 50,610,457 | ||
運用受託報酬 | 9,389,058 | 9,450,169 | ||
投資助言報酬 | 1,303,595 | 1,270,584 | ||
その他営業収益 | ||||
サービス支援手数料 | 181,061 | 200,807 | ||
その他 | 32,421 | 32,820 | ||
営業収益計 | 65,521,269 | 61,564,839 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 24,888,040 | 22,784,919 | ||
広告宣伝費 | 447,024 | 365,317 | ||
調査費 | ||||
調査費 | 3,214,679 | 3,061,987 | ||
委託調査費 | 7,702,309 | 7,810,157 | ||
営業雑経費 | ||||
通信費 | 70,007 | 95,163 | ||
印刷費 | 612,249 | 554,920 | ||
協会費 | 45,117 | 40,044 | ||
諸会費 | 32,199 | 29,473 | ||
情報機器関連費 | 4,349,174 | 4,562,612 | ||
販売促進費 | 68,688 | 23,614 | ||
その他 | 154,201 | 163,332 | ||
営業費用合計 | 41,583,691 | 39,491,542 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | ||||
役員報酬 | 264,325 | 277,027 | ||
給料・手当 | 9,789,691 | 9,280,730 | ||
賞与 | 914,702 | 950,630 | ||
賞与引当金繰入額 | 1,726,013 | 1,501,855 | ||
交際費 | 30,898 | 11,815 | ||
寄付金 | 2,022 | 949 | ||
事務委託費 | 956,931 | 844,255 | ||
旅費交通費 | 249,359 | 21,023 | ||
租税公課 | 389,032 | 389,819 | ||
不動産賃借料 | 1,121,553 | 1,639,529 | ||
退職給付費用 | 797,158 | 790,144 | ||
固定資産減価償却費 | 3,044,658 | 3,040,894 | ||
のれん償却費 | 2,645,986 | 2,645,986 | ||
諸経費 | 482,324 | 608,206 | ||
一般管理費合計 | 22,414,658 | 22,002,869 | ||
営業利益 | 1,522,919 | 70,426 |
(単位:千円) | ||||
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(自 2019年4月1日 | (自 2020年4月1日 | |||
至 2020年3月31日) | 至 2021年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取配当金 | 778,113 | 13,164 | ||
受取利息 | 947 | 2,736 | ||
時効成立分配金・償還金 | 1,041 | 88,335 | ||
原稿・講演料 | 2,061 | 2,603 | ||
投資有価証券償還益 | 6,398 | 57,388 | ||
投資有価証券売却益 | 24,206 | 162,941 | ||
雑収入 | 53,484 | 72,933 | ||
営業外収益合計 | 866,254 | 400,104 | ||
営業外費用 | ||||
為替差損 | 72,457 | 766 | ||
投資有価証券償還損 | 129,006 | 11,762 | ||
投資有価証券売却損 | 12,906 | 34,473 | ||
雑損失 | 8,334 | 1,240 | ||
営業外費用合計 | 222,704 | 48,243 | ||
経常利益 | 2,166,469 | 422,288 | ||
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | ※1 | 110,668 | 54,493 | |
減損損失 | ※2 | 46,417 | 28,097,346 | |
合併関連費用 | 42,800 | - | ||
早期退職費用 | ※3 | - | 216,200 | |
本社移転費用 | ※4 | 133,168 | 127,044 | |
その他特別損失 | - | 5,460 | ||
特別損失合計 | 333,054 | 28,500,544 | ||
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△) | 1,833,414 | △28,078,256 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 1,874,278 | 1,549,173 | ||
法人税等調整額 | △ 619,676 | △693,192 | ||
法人税等合計 | 1,254,602 | 855,980 | ||
当期純利益又は 当期純損失(△) | 578,811 | △28,934,237 |