三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月14日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第129計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,288,479,857円
期末受益権口数	15,186,937,025口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,458円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第130計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,126,933,347円
期末受益権口数	14,956,167,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,434円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第131計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,104,278,109円
期末受益権口数	14,666,857,398口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,844円
期中騰落率	△10.31%