臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,440,338,693円 |
| 期末受益権口数 | 2,107,929,230口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,065円 |
| 期中騰落率 | 8.52% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,099,799,661円 |
| 期末受益権口数 | 2,094,325,075口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,576円 |
| 期中騰落率 | △7.02% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,861,927,672円 |
| 期末受益権口数 | 2,108,563,111口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,315円 |
| 期中騰落率 | △6.39% |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 22,033,780,388円 |
| 期末受益権口数 | 13,842,521,060口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,917円 |
| 期中騰落率 | 10.06% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 19,646,994,182円 |
| 期末受益権口数 | 13,687,555,077口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,354円 |
| 期中騰落率 | △9.44% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 18,542,050,712円 |
| 期末受益権口数 | 13,516,834,833口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,718円 |
| 期中騰落率 | △4.01% |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 71,567,418,798円 |
| 期末受益権口数 | 94,763,990,293口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,552円 |
| 期中騰落率 | 8.59% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 71,294,928,437円 |
| 期末受益権口数 | 93,124,420,462口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,656円 |
| 期中騰落率 | 2.30% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 65,671,467,996円 |
| 期末受益権口数 | 92,128,560,554口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,128円 |
| 期中騰落率 | △5.98% |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 285,886,657円 |
| 期末受益権口数 | 227,470,108口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,568円 |
| 期中騰落率 | 12.68% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 260,623,890円 |
| 期末受益権口数 | 224,264,826口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,621円 |
| 期中騰落率 | △7.14% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 251,962,349円 |
| 期末受益権口数 | 224,661,661口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,215円 |
| 期中騰落率 | △3.06% |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 8,937,750,193円 |
| 期末受益権口数 | 16,104,558,031口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,550円 |
| 期中騰落率 | 10.34% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 9,324,847,830円 |
| 期末受益権口数 | 16,043,535,794口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,812円 |
| 期中騰落率 | 5.62% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 9,346,040,949円 |
| 期末受益権口数 | 16,105,176,248口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,803円 |
| 期中騰落率 | 0.71% |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 3,650,050,083円 |
| 期末受益権口数 | 3,263,743,280口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,184円 |
| 期中騰落率 | 10.51% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 3,421,262,355円 |
| 期末受益権口数 | 3,227,013,685口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,602円 |
| 期中騰落率 | △4.67% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 3,247,711,336円 |
| 期末受益権口数 | 3,224,736,768口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,071円 |
| 期中騰落率 | △4.44% |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,966,660,555円 |
| 期末受益権口数 | 1,658,507,405口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,888円 |
| 期中騰落率 | 10.18% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,687,128,845円 |
| 期末受益権口数 | 1,644,596,249口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,339円 |
| 期中騰落率 | △8.38% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,601,307,222円 |
| 期末受益権口数 | 1,651,075,144口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,755円 |
| 期中騰落率 | △3.27% |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第56計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 25,781,814,814円 |
| 期末受益権口数 | 16,652,997,059口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,482円 |
| 期中騰落率 | 11.17% |
| 計算期間 | 第57計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 23,290,060,424円 |
| 期末受益権口数 | 16,204,656,244口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,372円 |
| 期中騰落率 | △7.11% |
| 計算期間 | 第58計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 21,709,956,922円 |
| 期末受益権口数 | 16,047,537,592口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,529円 |
| 期中騰落率 | △5.80% |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第56計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 734,685,667円 |
| 期末受益権口数 | 618,432,306口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,880円 |
| 期中騰落率 | 12.21% |
| 計算期間 | 第57計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 625,135,031円 |
| 期末受益権口数 | 572,028,218口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,928円 |
| 期中騰落率 | △7.80% |
| 計算期間 | 第58計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 544,207,799円 |
| 期末受益権口数 | 562,273,608口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,679円 |
| 期中騰落率 | △11.20% |