コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月 5日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月 5日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月 5日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	34,384,095,181円
期末受益権口数	44,078,094,845口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,801円
期中騰落率	1.89%

計算期間	第123計算期間 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	33,662,508,096円
期末受益権口数	43,734,142,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,697円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	第124計算期間 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	34,230,755,680円
期末受益権口数	43,884,283,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,800円
期中騰落率	1.99%