コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第158計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	25,080,947,762円
期末受益権口数	32,181,994,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,793円
期中騰落率	3.28%

計算期間	第159計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,261,991,533円
期末受益権口数	31,262,161,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,761円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第160計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,573,796,415円
期末受益権口数	31,064,798,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,910円
期中騰落率	2.24%