コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第164計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	21,389,008,970円
期末受益権口数	29,476,465,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,256円
期中騰落率	△2.70%

計算期間	第165計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	21,656,239,184円
期末受益権口数	29,372,139,665口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,373円
期中騰落率	1.96%

計算期間	第166計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	21,486,801,067円
期末受益権口数	29,352,925,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,320円
期中騰落率	△0.38%