コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月 5日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月 5日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月 5日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,563,362,235円
期末受益権口数	20,449,552,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,100円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第123計算期間 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,666,517,178円
期末受益権口数	20,513,909,443口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,124円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第124計算期間 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,699,787,060円
期末受益権口数	20,248,573,556口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,247円
期中騰落率	1.70%