臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:16
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間第110計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,370,421,817円
期末受益権口数1,429,753,491口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,585円
期中騰落率△0.70%

計算期間第111計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,248,758,734円
期末受益権口数1,307,396,070口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,551円
期中騰落率△0.25%

計算期間第112計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,241,937,138円
期末受益権口数1,307,431,292口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,499円
期中騰落率△0.44%


野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間第110計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額93,810,045円
期末受益権口数85,447,763口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,979円
期中騰落率0.91%

計算期間第111計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額92,681,848円
期末受益権口数85,478,397口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,843円
期中騰落率△1.06%

計算期間第112計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額92,083,118円
期末受益権口数85,314,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,793円
期中騰落率△0.28%