臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/04 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
計算期間 | 第119計算期間 (2019年 5月28日~2019年 6月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 748,674,236円 |
期末受益権口数 | 776,943,957口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,636円 |
期中騰落率 | △0.31% |
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
計算期間 | 第119計算期間 (2019年 5月28日~2019年 6月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 82,194,870円 |
期末受益権口数 | 77,732,468口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,574円 |
期中騰落率 | △0.94% |