有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第54期 (平成25年3月31日) | 第55期 (平成26年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 15,820 | ※3 | 17,805 |
| 有価証券 | - | 234 | ||
| 前払費用 | ※3 | 380 | ※3 | 419 |
| 未収入金 | 4 | 37 | ||
| 未収委託者報酬 | 7,472 | 7,162 | ||
| 未収収益 | ※3 | 342 | ※3 | 608 |
| 関係会社短期貸付金 | 606 | 240 | ||
| 立替金 | 335 | 303 | ||
| 繰延税金資産 | 869 | 984 | ||
| その他 | ※2 | 30 | ※2 | 30 |
| 流動資産合計 | 25,862 | 27,826 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 48 | ※1 | 47 |
| 器具備品 | ※1 | 124 | ※1 | 134 |
| 有形固定資産合計 | 172 | 181 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 70 | 91 | ||
| 無形固定資産合計 | 70 | 91 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 7,170 | 7,290 | ||
| 関係会社株式 | 22,935 | 21,702 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 60 | 60 | ||
| 長期差入保証金 | 706 | 692 | ||
| 繰延税金資産 | 500 | 525 | ||
| 投資その他の資産合計 | 31,373 | 30,271 | ||
| 固定資産合計 | 31,616 | 30,544 | ||
| 資産合計 | 57,478 | 58,371 |
(単位:百万円)
| 第54期 (平成25年3月31日) | 第55期 (平成26年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 305 | 329 | ||
| 未払金 | 3,862 | 3,404 | ||
| 未払収益分配金 | 6 | 6 | ||
| 未払償還金 | 115 | 112 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 3,195 | ※3 | 2,743 |
| その他未払金 | 545 | 542 | ||
| 未払費用 | ※3 | 3,282 | ※3 | 3,239 |
| 未払法人税等 | 589 | 2,286 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 123 | ※4 | 356 |
| 賞与引当金 | 1,770 | 1,935 | ||
| 役員賞与引当金 | 80 | 150 | ||
| 流動負債合計 | 10,012 | 11,702 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,001 | 1,081 | ||
| その他 | 55 | 55 | ||
| 固定負債合計 | 1,057 | 1,137 | ||
| 負債合計 | 11,070 | 12,840 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 23,530 | 22,694 | ||
| 利益剰余金合計 | 23,530 | 22,694 | ||
| 自己株式 | △68 | △68 | ||
| 株主資本合計 | 46,045 | 45,209 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 362 | 321 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 362 | 321 | ||
| 純資産合計 | 46,408 | 45,531 | ||
| 負債純資産合計 | 57,478 | 58,371 |