有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第56期 (平成27年3月31日) | 第57期 (平成28年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 14,206 | ※3 | 14,308 |
| 金銭の信託 | - | ※3 | 153 | |
| 有価証券 | 277 | 86 | ||
| 前払費用 | ※3 | 509 | ※3 | 489 |
| 未収入金 | 3 | 10 | ||
| 未収委託者報酬 | 8,441 | 9,374 | ||
| 未収収益 | ※3 | 1,566 | ※3 | 2,280 |
| 関係会社短期貸付金 | 436 | 5,333 | ||
| 立替金 | 666 | 2,960 | ||
| 繰延税金資産 | 1,446 | 819 | ||
| その他 | ※2 | 195 | ※2,3 | 428 |
| 流動資産合計 | 27,750 | 36,243 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 56 | ※1 | 146 |
| 器具備品 | ※1 | 166 | ※1 | 210 |
| 有形固定資産合計 | 222 | 356 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 113 | 140 | ||
| 無形固定資産合計 | 113 | 140 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 14,184 | 12,195 | ||
| 関係会社株式 | 21,702 | 21,702 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 60 | 60 | ||
| 長期差入保証金 | 740 | 781 | ||
| 長期前払費用 | 0 | 0 | ||
| 繰延税金資産 | 248 | 425 | ||
| 投資その他の資産合計 | 36,936 | 35,165 | ||
| 固定資産合計 | 37,273 | 35,662 | ||
| 資産合計 | 65,023 | 71,905 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第56期 (平成27年3月31日) | 第57期 (平成28年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 387 | 410 | ||
| 未払金 | 5,545 | 3,841 | ||
| 未払収益分配金 | 6 | 6 | ||
| 未払償還金 | 112 | 112 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 3,145 | ※3 | 3,269 |
| その他未払金 | 2,282 | 453 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,636 | ※3 | 4,920 |
| 未払法人税等 | 814 | 354 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 1,070 | ※4 | 649 |
| 関係会社短期借入金 | - | 5,631 | ||
| 賞与引当金 | 1,990 | 2,080 | ||
| 役員賞与引当金 | 120 | 145 | ||
| その他 | ※3 | 82 | ※3 | 278 |
| 流動負債合計 | 14,646 | 18,312 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,111 | 1,154 | ||
| 固定負債合計 | 1,111 | 1,154 | ||
| 負債合計 | 15,758 | 19,466 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 25,836 | 29,948 | ||
| 利益剰余金合計 | 25,836 | 29,948 | ||
| 自己株式 | △68 | △502 | ||
| 株主資本合計 | 48,351 | 52,028 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,002 | 151 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △88 | 258 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 913 | 410 | ||
| 純資産合計 | 49,265 | 52,438 | ||
| 負債純資産合計 | 65,023 | 71,905 |