有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】
2018/04/13 9:15
【資料】
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【項目】
72項目
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第57期
(平成28年3月31日)
第58期
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金※314,308※316,761
金銭の信託※3153※3152
有価証券8610
前払費用※3489506
未収入金10136
未収委託者報酬9,37410,757
未収収益※32,280※32,799
関係会社短期貸付金5,333962
立替金2,9601,240
繰延税金資産819865
その他※2,3428※2,3385
流動資産合計36,24334,577
固定資産
有形固定資産
建物※1146※193
器具備品※1210※1190
有形固定資産合計356283
無形固定資産
ソフトウエア140138
無形固定資産合計140138
投資その他の資産
投資有価証券12,19511,783
関係会社株式21,70223,203
関係会社長期貸付金6060
長期差入保証金781782
長期前払費用00
繰延税金資産425423
投資その他の資産合計35,16536,253
固定資産合計35,66236,674
資産合計71,90571,252

(単位:百万円)
第57期
(平成28年3月31日)
第58期
(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金410※3589
未払金3,8414,043
未払収益分配金67
未払償還金11291
未払手数料※33,269※33,499
その他未払金453445
未払費用※34,920※34,229
未払法人税等3541,808
未払消費税等※4649※4538
関係会社短期借入金5,631-
賞与引当金2,0802,077
役員賞与引当金145168
その他※3278※362
流動負債合計18,31213,517
固定負債
退職給付引当金1,1541,259
固定負債合計1,1541,259
負債合計19,46614,777
純資産の部
株主資本
資本金17,36317,363
資本剰余金
資本準備金5,2205,220
資本剰余金合計5,2205,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金29,94834,015
利益剰余金合計29,94834,015
自己株式△502△672
株主資本合計52,02855,926
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金151282
繰延ヘッジ損益258266
評価・換算差額等合計410548
純資産合計52,43856,475
負債純資産合計71,90571,252