有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第58期 (平成29年3月31日) | 第59期 (平成30年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 16,761 | ※3 | 14,024 |
| 金銭の信託 | ※3 | 152 | - | |
| 有価証券 | 10 | 19 | ||
| 前払費用 | 506 | 551 | ||
| 未収入金 | 136 | 73 | ||
| 未収委託者報酬 | 10,757 | 15,873 | ||
| 未収収益 | ※3 | 2,799 | ※3 | 3,174 |
| 関係会社短期貸付金 | 962 | 1,128 | ||
| 立替金 | 1,240 | 2,776 | ||
| 繰延税金資産 | 865 | 1,014 | ||
| その他 | ※2,3 | 385 | ※2,3 | 4,179 |
| 流動資産合計 | 34,577 | 42,814 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 93 | ※1 | 68 |
| 器具備品 | ※1 | 190 | ※1 | 122 |
| 有形固定資産合計 | 283 | 191 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 138 | 99 | ||
| 無形固定資産合計 | 138 | 99 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 11,783 | 14,103 | ||
| 関係会社株式 | 23,203 | 25,769 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 60 | - | ||
| 長期差入保証金 | 782 | 490 | ||
| 長期前払費用 | 0 | 0 | ||
| 繰延税金資産 | 423 | 489 | ||
| 投資その他の資産合計 | 36,253 | 40,854 | ||
| 固定資産合計 | 36,674 | 41,144 | ||
| 資産合計 | 71,252 | 83,959 |
(単位:百万円)
| 第58期 (平成29年3月31日) | 第59期 (平成30年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | ※3 | 589 | ※3 | 3,804 |
| 未払金 | 4,043 | 5,874 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 7 | ||
| 未払償還金 | 91 | 91 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 3,499 | ※3 | 5,124 |
| その他未払金 | 445 | 651 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,229 | ※3 | 4,634 |
| 未払法人税等 | 1,808 | 2,185 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 538 | ※4 | 788 |
| 賞与引当金 | 2,077 | 2,286 | ||
| 役員賞与引当金 | 168 | 198 | ||
| その他 | ※3 | 62 | 41 | |
| 流動負債合計 | 13,517 | 19,813 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,259 | 1,316 | ||
| その他 | - | 318 | ||
| 固定負債合計 | 1,259 | 1,634 | ||
| 負債合計 | 14,777 | 21,448 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 34,015 | 39,959 | ||
| 利益剰余金合計 | 34,015 | 39,959 | ||
| 自己株式 | △672 | △786 | ||
| 株主資本合計 | 55,926 | 61,756 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 282 | 408 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 266 | 346 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 548 | 754 | ||
| 純資産合計 | 56,475 | 62,511 | ||
| 負債純資産合計 | 71,252 | 83,959 |