有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第59期 (2018年3月31日) | 第60期 (2019年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 14,024 | ※3 | 20,680 |
| 有価証券 | 19 | 1 | ||
| 前払費用 | 551 | 495 | ||
| 未収入金 | 73 | 38 | ||
| 未収委託者報酬 | 15,873 | 16,867 | ||
| 未収収益 | ※3 | 3,174 | ※3 | 618 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,128 | 2,408 | ||
| 立替金 | 2,776 | 791 | ||
| その他 | ※2,3 | 4,179 | ※2 | 869 |
| 流動資産合計 | 41,800 | 42,769 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 68 | ※1 | 136 |
| 器具備品 | ※1 | 122 | ※1 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 191 | 274 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 99 | 107 | ||
| 無形固定資産合計 | 99 | 107 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 14,103 | 16,755 | ||
| 関係会社株式 | 25,769 | 25,769 | ||
| 長期差入保証金 | 490 | 447 | ||
| 長期前払費用 | 0 | - | ||
| 繰延税金資産 | 1,504 | 1,913 | ||
| 投資その他の資産合計 | 41,868 | 44,886 | ||
| 固定資産合計 | 42,159 | 45,268 | ||
| 資産合計 | 83,959 | 88,038 |
(単位:百万円)
| 第59期 (2018年3月31日) | 第60期 (2019年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | ※3 | 3,804 | 354 | |
| 未払金 | 5,874 | 6,112 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 7 | ||
| 未払償還金 | 91 | 71 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 5,124 | ※3 | 5,299 |
| その他未払金 | 651 | 734 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,634 | ※3 | 3,897 |
| 未払法人税等 | 2,185 | 2,382 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 788 | ※4 | 621 |
| 賞与引当金 | 2,286 | 2,680 | ||
| 役員賞与引当金 | 198 | 210 | ||
| その他 | 41 | ※3 | 172 | |
| 流動負債合計 | 19,813 | 16,431 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,316 | 1,405 | ||
| その他 | 318 | 629 | ||
| 固定負債合計 | 1,634 | 2,035 | ||
| 負債合計 | 21,448 | 18,466 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 39,959 | 47,142 | ||
| 利益剰余金合計 | 39,959 | 47,142 | ||
| 自己株式 | △786 | △833 | ||
| 株主資本合計 | 61,756 | 68,891 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 408 | 493 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 346 | 185 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 754 | 679 | ||
| 純資産合計 | 62,511 | 69,571 | ||
| 負債純資産合計 | 83,959 | 88,038 |