臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/07 9:10
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額191,995,200,268円
期末受益権口数230,035,739,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,346円
期中騰落率0.84%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額185,444,992,603円
期末受益権口数224,930,282,607口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,245円
期中騰落率△0.97%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額178,665,621,423円
期末受益権口数219,415,406,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,143円
期中騰落率△0.99%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額19,653,759,920円
期末受益権口数30,410,783,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,463円
期中騰落率△0.28%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額19,270,222,508円
期末受益権口数29,810,087,530口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,464円
期中騰落率0.48%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額18,156,469,996円
期末受益権口数29,236,218,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,210円
期中騰落率△3.47%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額12,044,767,915円
期末受益権口数27,112,912,721口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,442円
期中騰落率△6.61%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額12,009,248,379円
期末受益権口数26,860,100,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,471円
期中騰落率1.55%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額12,869,165,613円
期末受益権口数26,457,840,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,864円
期中騰落率9.68%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額175,042,054円
期末受益権口数279,901,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,254円
期中騰落率△4.76%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額171,272,318円
期末受益権口数273,563,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,261円
期中騰落率0.91%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額170,536,924円
期末受益権口数274,191,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,220円
期中騰落率0.14%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額3,660,744,992円
期末受益権口数19,054,348,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,921円
期中騰落率△20.33%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額3,490,895,530円
期末受益権口数18,578,902,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,879円
期中騰落率△0.36%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額3,737,413,612円
期末受益権口数18,463,340,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,024円
期中騰落率9.58%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,502,049,123円
期末受益権口数6,218,803,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,847円
期中騰落率1.15%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,336,200,218円
期末受益権口数6,032,626,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,846円
期中騰落率0.33%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,190,813,119円
期末受益権口数5,939,478,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,740円
期中騰落率△0.86%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額80,010,922円
期末受益権口数93,082,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,596円
期中騰落率△0.22%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額81,493,509円
期末受益権口数93,122,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,751円
期中騰落率2.04%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額78,313,496円
期末受益権口数93,161,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,406円
期中騰落率△3.71%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額233,890,623円
期末受益権口数351,693,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,650円
期中騰落率1.35%

計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額240,437,486円
期末受益権口数358,266,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,711円
期中騰落率1.52%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額146,435,545円
期末受益権口数224,414,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,525円
期中騰落率△2.18%