臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/07 9:05
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額159,172,872,865円
期末受益権口数189,178,196,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,414円
期中騰落率0.59%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額158,332,906,948円
期末受益権口数184,928,960,478口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,562円
期中騰落率1.88%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額155,329,306,307円
期末受益権口数180,054,118,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,627円
期中騰落率0.88%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額15,908,801,891円
期末受益権口数26,538,291,198口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,995円
期中騰落率△3.29%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額15,705,257,275円
期末受益権口数26,050,466,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,029円
期中騰落率1.07%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額15,689,347,558円
期末受益権口数25,628,974,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,122円
期中騰落率2.04%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,754,992,839円
期末受益権口数24,488,828,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,392円
期中騰落率△3.94%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額11,135,349,794円
期末受益権口数24,092,848,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,622円
期中騰落率6.15%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額11,218,120,721円
期末受益権口数23,702,533,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,733円
期中騰落率3.27%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額164,557,742円
期末受益権口数268,602,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,126円
期中騰落率△2.03%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額167,823,935円
期末受益権口数271,388,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,184円
期中騰落率1.76%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額173,328,122円
期末受益権口数269,901,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,422円
期中騰落率4.66%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,555,836,112円
期末受益権口数17,424,180,890口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,041円
期中騰落率△3.54%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,804,104,119円
期末受益権口数17,485,751,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,176円
期中騰落率8.08%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,922,942,759円
期末受益権口数17,532,120,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,238円
期中騰落率4.23%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,804,711,302円
期末受益権口数5,445,298,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,824円
期中騰落率△1.17%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,783,494,452円
期末受益権口数5,432,274,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,806円
期中騰落率0.14%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,037,246,425円
期末受益権口数5,639,767,312口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,932円
期中騰落率1.77%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額71,101,830円
期末受益権口数86,969,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,175円
期中騰落率△1.74%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額72,106,758円
期末受益権口数86,998,767口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,288円
期中騰落率1.63%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額71,559,494円
期末受益権口数87,022,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,223円
期中騰落率△0.54%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額141,687,201円
期末受益権口数210,525,249口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,730円
期中騰落率△1.11%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額140,140,332円
期末受益権口数208,692,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,715円
期中騰落率0.37%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額133,160,972円
期末受益権口数196,023,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,793円
期中騰落率1.76%