臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/08 9:09
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額155,071,146,815円
期末受益権口数176,373,895,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,792円
期中騰落率2.03%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額149,723,635,282円
期末受益権口数171,266,740,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,742円
期中騰落率△0.45%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額144,794,939,853円
期末受益権口数166,323,523,206口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,706円
期中騰落率△0.30%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額14,898,535,661円
期末受益権口数25,107,829,113口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,934円
期中騰落率△2.58%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額14,745,247,053円
期末受益権口数24,748,002,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,958円
期中騰落率0.91%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額14,646,994,217円
期末受益権口数24,243,384,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,042円
期中騰落率1.91%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,349,869,106円
期末受益権口数23,531,029,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,398円
期中騰落率△6.23%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,021,735,822円
期末受益権口数23,286,232,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,304円
期中騰落率△1.23%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,210,799,983円
期末受益権口数22,955,139,611口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,448円
期中騰落率4.28%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額151,386,255円
期末受益権口数256,610,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,899円
期中騰落率△7.37%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額145,167,950円
期末受益権口数240,526,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,035円
期中騰落率3.15%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額146,065,469円
期末受益権口数236,329,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,181円
期中騰落率3.25%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,793,153,133円
期末受益権口数16,943,589,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,239円
期中騰落率1.39%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,737,360,302円
期末受益権口数16,434,835,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,274円
期中騰落率2.90%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,684,965,939円
期末受益権口数16,214,086,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,273円
期中騰落率1.28%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,973,256,295円
期末受益権口数5,541,924,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,974円
期中騰落率0.81%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,964,530,106円
期末受益権口数5,515,746,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,001円
期中騰落率0.64%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,935,913,615円
期末受益権口数5,453,878,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,050円
期中騰落率0.88%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額71,327,621円
期末受益権口数87,057,511口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,193円
期中騰落率△0.12%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額70,963,264円
期末受益権口数87,070,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,150円
期中騰落率△0.28%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額70,783,319円
期末受益権口数85,373,228口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,291円
期中騰落率1.98%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額132,643,485円
期末受益権口数200,132,429口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,628円
期中騰落率△1.84%

計算期間自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額135,649,909円
期末受益権口数200,254,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,774円
期中騰落率2.81%

計算期間自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額128,414,951円
期末受益権口数184,354,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,966円
期中騰落率3.42%