臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/12 9:10
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額98,088,598,663円
期末受益権口数119,160,455,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,232円
期中騰落率△4.07%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額94,643,422,937円
期末受益権口数117,910,532,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,027円
期中騰落率△2.37%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額89,529,949,455円
期末受益権口数116,772,757,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,667円
期中騰落率△4.36%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額10,099,771,909円
期末受益権口数17,780,064,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,680円
期中騰落率△3.22%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額10,781,595,120円
期末受益権口数17,713,774,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,087円
期中騰落率7.69%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額10,566,042,060円
期末受益権口数17,568,195,897口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,014円
期中騰落率△0.71%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額5,063,234,856円
期末受益権口数15,716,287,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,222円
期中騰落率6.09%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額5,385,728,867円
期末受益権口数15,548,631,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,464円
期中騰落率8.13%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額5,599,209,656円
期末受益権口数15,235,440,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,675円
期中騰落率6.67%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額159,189,778円
期末受益権口数265,999,848口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,985円
期中騰落率△3.99%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額170,124,655円
期末受益権口数266,332,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,388円
期中騰落率7.23%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額101,521,754円
期末受益権口数164,452,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,173円
期中騰落率△2.90%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額903,715,379円
期末受益権口数8,967,686,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,008円
期中騰落率△4.90%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額877,061,375円
期末受益権口数8,875,916,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)988円
期中騰落率0.00%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額908,395,128円
期末受益権口数8,915,545,635口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,019円
期中騰落率5.16%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額3,115,213,568円
期末受益権口数3,586,272,220口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,686円
期中騰落率△3.43%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,896,325,446円
期末受益権口数3,235,754,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,951円
期中騰落率3.40%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,886,174,111円
期末受益権口数3,191,362,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,044円
期中騰落率1.37%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額42,215,003円
期末受益権口数51,984,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,121円
期中騰落率△4.26%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額42,575,540円
期末受益権口数51,990,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,189円
期中騰落率0.96%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額42,672,974円
期末受益権口数52,184,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,177円
期中騰落率△0.02%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額188,719,528円
期末受益権口数286,020,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,598円
期中騰落率△2.66%

計算期間自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額197,256,877円
期末受益権口数286,791,717口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,878円
期中騰落率4.70%

計算期間自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額200,379,203円
期末受益権口数287,284,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,975円
期中騰落率1.85%