臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:17
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第109計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額552,916,142円
期末受益権口数791,135,622口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,989円
期中騰落率2.75%

計算期間第110計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額546,731,383円
期末受益権口数789,776,314口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,923円
期中騰落率△0.80%

計算期間第111計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額537,916,794円
期末受益権口数771,608,788口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,971円
期中騰落率0.84%


野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第109計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額265,627,347円
期末受益権口数569,708,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,663円
期中騰落率3.82%

計算期間第110計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額284,634,928円
期末受益権口数543,460,038口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,237円
期中騰落率12.52%

計算期間第111計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額277,804,914円
期末受益権口数544,460,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,102円
期中騰落率△2.39%


野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間第109計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額8,793,809円
期末受益権口数15,184,810口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,791円
期中騰落率3.31%

計算期間第110計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額9,104,677円
期末受益権口数15,346,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,933円
期中騰落率2.80%

計算期間第111計算期間
(2018年10月26日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額9,135,031円
期末受益権口数15,368,166口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,944円
期中騰落率0.52%