臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/06 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 400,598,696円 |
| 期末受益権口数 | 538,859,824口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,434円 |
| 期中騰落率 | 2.35% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 361,036,871円 |
| 期末受益権口数 | 489,225,788口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,380円 |
| 期中騰落率 | △0.73% |
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 239,025,489円 |
| 期末受益権口数 | 443,857,231口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,385円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 239,538,950円 |
| 期末受益権口数 | 438,398,416口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,464円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,636,021円 |
| 期末受益権口数 | 13,147,856口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,568円 |
| 期中騰落率 | 4.77% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 8,472,665円 |
| 期末受益権口数 | 13,164,544口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,436円 |
| 期中騰落率 | △2.01% |