臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/16 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第142期計算期間
自 2022年12月 6日
至 2023年 1月 5日
第143期計算期間
自 2023年 1月 6日
至 2023年 2月 6日
第144期計算期間
自 2023年 2月 7日
至 2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円50円50円
期末純資産総額62,522,895,235円65,077,567,209円65,413,529,746円
期末受益権口数53,299,926,076口53,081,984,302口53,017,968,753口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,730円12,260円12,338円
期中騰落率△2.4%4.9%1.0%