臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/05 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第108計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,932,051,703円 |
| 期末受益権口数 | 4,504,480,079口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,729円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
| 計算期間 | 第109計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,795,461,403円 |
| 期末受益権口数 | 4,416,058,135口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,595円 |
| 期中騰落率 | △1.31% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2018年10月26日～2018年11月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,683,097,321円 |
| 期末受益権口数 | 4,361,787,069口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,444円 |
| 期中騰落率 | △1.64% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第108計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,450,696,182円 |
| 期末受益権口数 | 1,459,246,377口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,941円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 計算期間 | 第109計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,358,249,208円 |
| 期末受益権口数 | 1,422,007,520口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,552円 |
| 期中騰落率 | △3.51% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2018年10月26日～2018年11月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,330,581,755円 |
| 期末受益権口数 | 1,385,109,813口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,606円 |
| 期中騰落率 | 0.88% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第108計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 867,303,964円 |
| 期末受益権口数 | 1,038,536,895口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,351円 |
| 期中騰落率 | 1.00% |
| 計算期間 | 第109計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 783,880,407円 |
| 期末受益権口数 | 968,263,806口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,096円 |
| 期中騰落率 | △2.57% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2018年10月26日～2018年11月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 788,453,430円 |
| 期末受益権口数 | 955,425,586口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,252円 |
| 期中騰落率 | 2.17% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第108計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 8,913,543,866円 |
| 期末受益権口数 | 19,819,516,047口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,497円 |
| 期中騰落率 | 2.32% |
| 計算期間 | 第109計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 9,341,968,136円 |
| 期末受益権口数 | 19,376,946,136口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,821円 |
| 期中騰落率 | 8.09% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2018年10月26日～2018年11月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,817,358,740円 |
| 期末受益権口数 | 19,013,948,316口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,637円 |
| 期中騰落率 | △3.40% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第108計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 176,773,522円 |
| 期末受益権口数 | 318,501,029口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,550円 |
| 期中騰落率 | 2.01% |
| 計算期間 | 第109計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 218,119,151円 |
| 期末受益権口数 | 401,069,046口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,438円 |
| 期中騰落率 | △1.48% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2018年10月26日～2018年11月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 224,620,015円 |
| 期末受益権口数 | 400,762,921口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,605円 |
| 期中騰落率 | 3.62% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第108計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,648,101,158円 |
| 期末受益権口数 | 7,067,109,567口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,577円 |
| 期中騰落率 | 1.80% |
| 計算期間 | 第109計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,360,812,810円 |
| 期末受益権口数 | 6,910,547,395口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,310円 |
| 期中騰落率 | △3.45% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2018年10月26日～2018年11月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,073,249,796円 |
| 期末受益権口数 | 6,834,080,789口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,960円 |
| 期中騰落率 | △4.91% |