臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/04 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,292,962,491円 |
| 期末受益権口数 | 3,672,504,042口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,967円 |
| 期中騰落率 | 0.98% |
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,259,258,272円 |
| 期末受益権口数 | 3,637,667,624口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,960円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,291,545,808円 |
| 期末受益権口数 | 3,682,558,776口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,938円 |
| 期中騰落率 | △0.13% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 976,484,759円 |
| 期末受益権口数 | 1,079,309,148口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,047円 |
| 期中騰落率 | 2.65% |
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 968,627,619円 |
| 期末受益権口数 | 1,057,349,892口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,161円 |
| 期中騰落率 | 1.59% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 943,598,232円 |
| 期末受益権口数 | 1,038,153,375口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,089円 |
| 期中騰落率 | △0.46% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 637,138,792円 |
| 期末受益権口数 | 817,392,486口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,795円 |
| 期中騰落率 | 1.01% |
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 638,976,273円 |
| 期末受益権口数 | 805,893,635口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,929円 |
| 期中騰落率 | 1.98% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 624,897,515円 |
| 期末受益権口数 | 786,745,641口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,943円 |
| 期中騰落率 | 0.43% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,073,923,310円 |
| 期末受益権口数 | 16,340,367,988口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,329円 |
| 期中騰落率 | 0.05% |
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,233,444,522円 |
| 期末受益権口数 | 15,916,681,601口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,545円 |
| 期中騰落率 | 5.45% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,719,646,994円 |
| 期末受益権口数 | 15,432,369,157口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,354円 |
| 期中騰落率 | △3.76% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 183,056,080円 |
| 期末受益権口数 | 344,465,553口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,314円 |
| 期中騰落率 | 4.23% |
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 187,221,981円 |
| 期末受益権口数 | 342,233,970口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,471円 |
| 期中騰落率 | 3.52% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 181,507,644円 |
| 期末受益権口数 | 332,896,868口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,452円 |
| 期中騰落率 | 0.20% |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,834,024,618円 |
| 期末受益権口数 | 6,027,986,612口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,360円 |
| 期中騰落率 | 4.61% |
| 計算期間 | 第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,898,507,113円 |
| 期末受益権口数 | 5,957,322,349口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,544円 |
| 期中騰落率 | 3.52% |
| 計算期間 | 第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,735,758,895円 |
| 期末受益権口数 | 5,796,065,082口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,445円 |
| 期中騰落率 | △0.90% |