有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 5,544,232,988 | 98.83 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,974 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,192,159 | 1.14 |
合計(純資産総額) | 5,609,429,121 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 378,659,260 | 98.31 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,507 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,399,280 | 1.66 |
合計(純資産総額) | 385,159,047 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,945,224,236 | 98.54 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,585 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,477,156 | 1.42 |
合計(純資産総額) | 2,988,705,977 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 198,428,920 | 95.93 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,536 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,312,816 | 4.01 |
合計(純資産総額) | 206,842,272 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,837,876,880 | 98.63 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,414 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,141,611 | 1.34 |
合計(純資産総額) | 3,891,020,905 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 171,351,880 | 98.38 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,038 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,796,043 | 1.60 |
合計(純資産総額) | 174,157,961 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 20,347,425,435 | 98.90 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,413 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 224,714,321 | 1.09 |
合計(純資産総額) | 20,573,149,169 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 628,470,180 | 98.32 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,082 | 0.15 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,704,215 | 1.51 |
合計(純資産総額) | 639,177,477 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 395,858,694 | 98.75 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,081 | 0.25 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,975,117 | 0.99 |
合計(純資産総額) | 400,836,892 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,081,666 | 98.18 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,045 | 0.32 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,839 | 1.49 |
合計(純資産総額) | 3,138,550 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 28,527,718,612 | 98.73 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,369 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 364,765,531 | 1.26 |
合計(純資産総額) | 28,892,585,512 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,053,046,918 | 97.62 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,038 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,918,876 | 2.37 |
合計(純資産総額) | 2,102,975,832 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 7,898,038 | 99.22 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,394 | 0.77 |
合計(純資産総額) | 7,959,432 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 80,011,171 | 42.25 |
特殊債券 | 日本 | 47,279,311 | 24.97 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,049,723 | 32.77 |
合計(純資産総額) | 189,340,205 | 100.00 |