臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/14 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「高金利投信(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別 | 第105計算期間 |
| 計算期間 | 平成30年6月12日～平成30年7月9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 25円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 46,253,202円 |
| 期末受益権口数 | 60,833,030口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,603円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |
| 期別 | 第106計算期間 |
| 計算期間 | 平成30年7月10日～平成30年8月9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 25円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 46,411,856円 |
| 期末受益権口数 | 60,846,738口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,628円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 期別 | 第107計算期間 |
| 計算期間 | 平成30年8月10日～平成30年9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 25円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 44,811,627円 |
| 期末受益権口数 | 60,148,481口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,450円 |
| 期中騰落率 | △2.01% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
