臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:15
- 【資料】
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提出理由
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月12日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
平成30年 5月14日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 41,293,562,892円 |
| 期末受益権口数 | 114,895,389,817口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,594円 |
| 期中騰落率 | △3.78% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 38,157,155,832円 |
| 期末受益権口数 | 112,895,632,475口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,380円 |
| 期中騰落率 | △4.56% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 35,883,963,019円 |
| 期末受益権口数 | 110,652,269,980口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,243円 |
| 期中騰落率 | △2.57% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 752,289,966円 |
| 期末受益権口数 | 1,277,211,163口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,890円 |
| 期中騰落率 | △0.94% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 719,207,337円 |
| 期末受益権口数 | 1,239,554,933口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,802円 |
| 期中騰落率 | △0.81% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 658,086,671円 |
| 期末受益権口数 | 1,219,235,188口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,398円 |
| 期中騰落率 | △6.27% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,388,234,004円 |
| 期末受益権口数 | 2,259,822,381口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,568円 |
| 期中騰落率 | 1.40% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,462,573,245円 |
| 期末受益権口数 | 2,357,362,480口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,446円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,377,071,536円 |
| 期末受益権口数 | 2,320,673,862口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,243円 |
| 期中騰落率 | △1.27% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 13,518,832,904円 |
| 期末受益権口数 | 20,232,781,974口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,682円 |
| 期中騰落率 | △0.66% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 13,163,117,424円 |
| 期末受益権口数 | 20,453,325,298口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,436円 |
| 期中騰落率 | △2.48% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 12,970,457,174円 |
| 期末受益権口数 | 20,303,773,623口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,388円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,918,964,932円 |
| 期末受益権口数 | 16,599,544,390口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,783円 |
| 期中騰落率 | 0.18% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,403,354,096円 |
| 期末受益権口数 | 16,362,564,909口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,580円 |
| 期中騰落率 | △2.22% |
| 計算期間 | 第104計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,871,371,165円 |
| 期末受益権口数 | 15,880,194,108口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,476円 |
| 期中騰落率 | △0.98% |