臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:05
- 【資料】
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提出理由
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 1月15日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
平成31年 2月12日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 30,192,358,708円 |
| 期末受益権口数 | 99,764,654,331口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,026円 |
| 期中騰落率 | 2.83% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 30,369,575,232円 |
| 期末受益権口数 | 98,676,493,811口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,078円 |
| 期中騰落率 | 2.71% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 30,018,680,382円 |
| 期末受益権口数 | 98,280,107,570口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,054円 |
| 期中騰落率 | 0.19% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 573,243,128円 |
| 期末受益権口数 | 1,153,330,943口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,970円 |
| 期中騰落率 | 1.89% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 614,992,892円 |
| 期末受益権口数 | 1,196,764,025口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,139円 |
| 期中騰落率 | 4.21% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 601,042,058円 |
| 期末受益権口数 | 1,198,754,484口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,014円 |
| 期中騰落率 | △1.65% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,101,857,307円 |
| 期末受益権口数 | 2,274,090,549口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,243円 |
| 期中騰落率 | △0.24% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,167,886,017円 |
| 期末受益権口数 | 2,284,528,361口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,489円 |
| 期中騰落率 | 3.42% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,208,561,039円 |
| 期末受益権口数 | 2,275,915,905口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,704円 |
| 期中騰落率 | 3.00% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 10,817,866,260円 |
| 期末受益権口数 | 19,131,809,432口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,654円 |
| 期中騰落率 | △2.45% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 10,866,109,487円 |
| 期末受益権口数 | 19,038,701,726口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,707円 |
| 期中騰落率 | 1.82% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 10,980,552,614円 |
| 期末受益権口数 | 19,054,147,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,763円 |
| 期中騰落率 | 1.86% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,056,129,057円 |
| 期末受益権口数 | 13,984,656,237口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,191円 |
| 期中騰落率 | 1.65% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,082,847,555円 |
| 期末受益権口数 | 13,847,784,714口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,281円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,119,850,792円 |
| 期末受益権口数 | 13,803,407,065口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,331円 |
| 期中騰落率 | 1.10% |