臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 794,207,920円 |
| 期末受益権口数 | 644,183,972口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,329円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 796,864,836円 |
| 期末受益権口数 | 639,700,125口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,457円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 805,183,177円 |
| 期末受益権口数 | 630,996,467口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,761円 |
| 期中騰落率 | 2.60% |
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 610,981,514円 |
| 期末受益権口数 | 596,595,246口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,241円 |
| 期中騰落率 | △0.50% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 625,820,795円 |
| 期末受益権口数 | 577,848,542口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,830円 |
| 期中騰落率 | 5.85% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 631,249,853円 |
| 期末受益権口数 | 574,376,528口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,990円 |
| 期中騰落率 | 1.57% |
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,038,768,029円 |
| 期末受益権口数 | 4,132,460,987口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,934円 |
| 期中騰落率 | 0.41% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,025,078,709円 |
| 期末受益権口数 | 4,107,731,402口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,930円 |
| 期中騰落率 | 0.12% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,088,199,393円 |
| 期末受益権口数 | 4,070,119,504口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,131円 |
| 期中騰落率 | 4.28% |
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第142計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,053,515円 |
| 期末受益権口数 | 23,267,719口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,048円 |
| 期中騰落率 | 3.22% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,374,881円 |
| 期末受益権口数 | 23,276,500口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,183円 |
| 期中騰落率 | 1.71% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,320,460円 |
| 期末受益権口数 | 23,398,848口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,112円 |
| 期中騰落率 | △0.56% |
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 309,081,289円 |
| 期末受益権口数 | 182,453,635口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,940円 |
| 期中騰落率 | △0.03% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 324,642,752円 |
| 期末受益権口数 | 182,487,006口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,790円 |
| 期中騰落率 | 5.08% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 333,081,395円 |
| 期末受益権口数 | 182,462,456口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,255円 |
| 期中騰落率 | 2.67% |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第87計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 308,915,451円 |
| 期末受益権口数 | 287,554,303口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,743円 |
| 期中騰落率 | 0.30% |
| 計算期間 | 第88計算期間 (2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 314,861,641円 |
| 期末受益権口数 | 288,601,113口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,910円 |
| 期中騰落率 | 1.83% |
| 計算期間 | 第89計算期間 (2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 324,681,262円 |
| 期末受益権口数 | 288,267,794口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,263円 |
| 期中騰落率 | 3.51% |