臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/18 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,977,850,852円 |
| 期末受益権口数 | 2,709,324,298口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,300円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,865,522,490円 |
| 期末受益権口数 | 2,603,704,567口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,165円 |
| 期中騰落率 | △1.44% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,856,922,152円 |
| 期末受益権口数 | 2,566,606,147口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,235円 |
| 期中騰落率 | 1.40% |
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第78計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,285,730,001円 |
| 期末受益権口数 | 1,483,728,557口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,666円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 計算期間 | 第79計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,285,890,410円 |
| 期末受益権口数 | 1,521,106,495口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,454円 |
| 期中騰落率 | △1.87% |
| 計算期間 | 第80計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,253,906,982円 |
| 期末受益権口数 | 1,475,525,277口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,498円 |
| 期中騰落率 | 1.11% |
【野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,709,290,127円 |
| 期末受益権口数 | 2,757,318,009口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,199円 |
| 期中騰落率 | 2.25% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,629,134,793円 |
| 期末受益権口数 | 2,711,590,667口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,008円 |
| 期中騰落率 | △2.60% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,601,505,418円 |
| 期末受益権口数 | 2,625,564,423口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,100円 |
| 期中騰落率 | 2.03% |
【野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,928,475,904円 |
| 期末受益権口数 | 112,759,638,572口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,324円 |
| 期中騰落率 | 2.77% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,488,442,699円 |
| 期末受益権口数 | 109,351,273,768口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,233円 |
| 期中騰落率 | △6.12% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,328,067,382円 |
| 期末受益権口数 | 104,354,394,451口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,277円 |
| 期中騰落率 | 4.38% |
【野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第129計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 176,020,169円 |
| 期末受益権口数 | 599,580,507口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 2,936円 |
| 期中騰落率 | 7.00% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 167,958,004円 |
| 期末受益権口数 | 581,555,717口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 2,888円 |
| 期中騰落率 | △0.61% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 178,129,369円 |
| 期末受益権口数 | 575,474,074口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,095円 |
| 期中騰落率 | 8.21% |
【野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 140,916,593円 |
| 期末受益権口数 | 201,567,497口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,991円 |
| 期中騰落率 | 1.91% |
| 計算期間 | 第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 134,800,353円 |
| 期末受益権口数 | 197,127,552口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,838円 |
| 期中騰落率 | △1.69% |
| 計算期間 | 第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 137,317,069円 |
| 期末受益権口数 | 197,249,386口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,962円 |
| 期中騰落率 | 2.33% |
【野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,840,715,039円 |
| 期末受益権口数 | 10,610,976,353口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,504円 |
| 期中騰落率 | 5.48% |
| 計算期間 | 第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,802,718,368円 |
| 期末受益権口数 | 10,692,533,317口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,427円 |
| 期中騰落率 | △0.31% |
| 計算期間 | 第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 6,011,672,416円 |
| 期末受益権口数 | 10,592,953,132口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,675円 |
| 期中騰落率 | 5.68% |
【野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 10,930,171,823円 |
| 期末受益権口数 | 51,693,989,590口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 2,114円 |
| 期中騰落率 | △0.09% |
| 計算期間 | 第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,140,095,070円 |
| 期末受益権口数 | 46,417,910,252口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,969円 |
| 期中騰落率 | △5.44% |
| 計算期間 | 第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,611,145,154円 |
| 期末受益権口数 | 39,642,037,945口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,920円 |
| 期中騰落率 | △0.96% |
【野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第109計算期間 自 2020年8月12日 至 2020年9月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,214,427,354円 |
| 期末受益権口数 | 2,001,219,395口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,068円 |
| 期中騰落率 | △4.39% |
| 計算期間 | 第110計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,153,991,775円 |
| 期末受益権口数 | 1,960,637,690口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,886円 |
| 期中騰落率 | △2.75% |
| 計算期間 | 第111計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,112,407,799円 |
| 期末受益権口数 | 1,932,199,572口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,757円 |
| 期中騰落率 | △1.94% |