臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:00
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,830,363,522円 |
| 期末受益権口数 | 2,497,304,760口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,329円 |
| 期中騰落率 | 1.71% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,795,583,390円 |
| 期末受益権口数 | 2,451,054,530口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,326円 |
| 期中騰落率 | 0.37% |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,778,384,981円 |
| 期末受益権口数 | 2,435,566,015口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,302円 |
| 期中騰落率 | 0.08% |
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第81計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,200,885,464円 |
| 期末受益権口数 | 1,412,259,379口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,503円 |
| 期中騰落率 | 0.65% |
| 計算期間 | 第82計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,196,328,945円 |
| 期末受益権口数 | 1,407,934,417口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,497円 |
| 期中騰落率 | 0.52% |
| 計算期間 | 第83計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,083,915,552円 |
| 期末受益権口数 | 1,278,112,176口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,481円 |
| 期中騰落率 | 0.40% |
【野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,603,062,165円 |
| 期末受益権口数 | 2,569,015,719口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,240円 |
| 期中騰落率 | 2.79% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,633,195,665円 |
| 期末受益権口数 | 2,541,725,206口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,426円 |
| 期中騰落率 | 3.46% |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,608,792,182円 |
| 期末受益権口数 | 2,495,989,888口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 6,446円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
【野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,498,157,600円 |
| 期末受益権口数 | 101,506,462,936口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,330円 |
| 期中騰落率 | 4.93% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,264,555,226円 |
| 期末受益権口数 | 99,014,744,437口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,239円 |
| 期中騰落率 | △6.09% |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,070,561,628円 |
| 期末受益権口数 | 96,689,704,218口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,248円 |
| 期中騰落率 | 1.53% |
【野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第132計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 183,028,542円 |
| 期末受益権口数 | 575,702,098口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,179円 |
| 期中騰落率 | 3.68% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 169,632,356円 |
| 期末受益権口数 | 554,265,937口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,060円 |
| 期中騰落率 | △2.80% |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 178,865,566円 |
| 期末受益権口数 | 556,721,015口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,213円 |
| 期中騰落率 | 5.98% |
【野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 139,164,789円 |
| 期末受益権口数 | 197,288,859口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,054円 |
| 期中騰落率 | 1.82% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 139,178,678円 |
| 期末受益権口数 | 197,420,336口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,050円 |
| 期中騰落率 | 0.44% |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 139,934,960円 |
| 期末受益権口数 | 197,539,273口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,084円 |
| 期中騰落率 | 0.98% |
【野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,773,713,219円 |
| 期末受益権口数 | 9,940,617,812口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,808円 |
| 期中騰落率 | 3.40% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,514,783,933円 |
| 期末受益権口数 | 9,669,381,674口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,703円 |
| 期中騰落率 | △0.77% |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,376,132,974円 |
| 期末受益権口数 | 9,434,567,784口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,698円 |
| 期中騰落率 | 0.96% |
【野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,241,821,257円 |
| 期末受益権口数 | 36,484,198,768口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 1,985円 |
| 期中騰落率 | 4.95% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,032,626,055円 |
| 期末受益権口数 | 33,709,741,517口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 2,086円 |
| 期中騰落率 | 6.60% |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,253,444,941円 |
| 期末受益権口数 | 32,892,073,884口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 2,205円 |
| 期中騰落率 | 7.14% |
【野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第112計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,086,536,697円 |
| 期末受益権口数 | 1,877,497,411口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,787円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,072,800,799円 |
| 期末受益権口数 | 1,855,319,188口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,782円 |
| 期中騰落率 | 0.17% |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,058,681,662円 |
| 期末受益権口数 | 1,840,460,546口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,752円 |
| 期中騰落率 | △0.26% |