有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/10 9:00
【資料】
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【項目】
236項目
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(平成27年11月30日現在)
資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島3,73696.41
親投資信託受益証券日本912.34
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)日本481.25
合計(純資産総額)-3,875100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)