有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
資産の種類別、地域別の投資状況 | (平成28年11月30日現在) | ||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,812 | 95.36 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 35 | 1.17 |
現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 102 | 3.47 |
合計(純資産総額) | - | 2,949 | 100.00 |
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)