有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/06 9:00
【資料】
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【項目】
291項目
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2021年5月31日現在)
資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島1994.73
親投資信託受益証券日本00.67
現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.60
合計(純資産総額)-20100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)