有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第58期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第59期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 64,680 | 70,609 | ||
その他営業収益 | 4,218 | 5,398 | ||
営業収益合計 | 68,898 | 76,008 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 28,675 | 30,448 | ||
広告宣伝費 | 969 | 973 | ||
公告費 | 2 | 2 | ||
調査費 | 17,322 | 18,132 | ||
調査費 | 841 | 862 | ||
委託調査費 | 16,456 | 17,241 | ||
図書費 | 24 | 28 | ||
委託計算費 | 498 | 520 | ||
営業雑経費 | 656 | 740 | ||
通信費 | 185 | 173 | ||
印刷費 | 276 | 348 | ||
協会費 | 66 | 68 | ||
諸会費 | 17 | 24 | ||
その他 | 111 | 125 | ||
営業費用計 | 48,124 | 50,817 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | 8,243 | 9,096 | ||
役員報酬 | 360 | 507 | ||
役員賞与引当金繰入額 | 168 | 198 | ||
給料・手当 | 5,576 | 6,083 | ||
賞与 | 61 | 20 | ||
賞与引当金繰入額 | 2,077 | 2,286 | ||
交際費 | 99 | 99 | ||
寄付金 | 17 | 16 | ||
旅費交通費 | 412 | 455 | ||
租税公課 | 375 | 424 | ||
不動産賃借料 | 889 | 890 | ||
退職給付費用 | 390 | 355 | ||
退職金 | 20 | 24 | ||
固定資産減価償却費 | 192 | 152 | ||
福利費 | 959 | 974 | ||
諸経費 | 2,791 | 3,175 | ||
一般管理費計 | 14,394 | 15,664 | ||
営業利益 | 6,380 | 9,526 |
(単位:百万円)
第58期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第59期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 19 | 26 | ||
受取配当金 | ※1 | 1,644 | ※1 | 1,120 |
有価証券償還益 | - | 1 | ||
時効成立分配金・償還金 | 22 | 1 | ||
為替差益 | 177 | 79 | ||
その他 | 36 | 41 | ||
営業外収益合計 | 1,899 | 1,272 | ||
営業外費用 | ||||
支払利息 | ※1 | 223 | ※1 | 223 |
有価証券償還損 | 7 | - | ||
デリバティブ費用 | ※1 | 146 | ※1 | 295 |
時効成立後支払分配金・償還金 | 2 | 0 | ||
支払源泉所得税 | 155 | - | ||
長期差入保証金償却額 | - | 212 | ||
その他 | 73 | 34 | ||
営業外費用合計 | 608 | 767 | ||
経常利益 | 7,670 | 10,030 | ||
特別利益 | ||||
投資有価証券売却益 | 174 | 199 | ||
特別利益合計 | 174 | 199 | ||
特別損失 | ||||
投資有価証券売却損 | 120 | 133 | ||
固定資産処分損 | 13 | 7 | ||
役員退職一時金 | - | 117 | ||
損害賠償損失 | - | 81 | ||
特別損失合計 | 134 | 340 | ||
税引前当期純利益 | 7,710 | 9,890 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 2,137 | 3,217 | ||
過年度法人税等 | ※2 | 115 | - | |
法人税等調整額 | △104 | △307 | ||
法人税等合計 | 2,147 | 2,910 | ||
当期純利益 | 5,562 | 6,979 |