有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) | ||||
第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第62期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 74,265 | 78,975 | ||
その他営業収益 | 2,994 | 3,973 | ||
営業収益合計 | 77,259 | 82,948 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 31,322 | 34,050 | ||
広告宣伝費 | 953 | 953 | ||
公告費 | 2 | 1 | ||
調査費 | 17,275 | 17,813 | ||
調査費 | 920 | 966 | ||
委託調査費 | 16,333 | 16,825 | ||
図書費 | 21 | 22 | ||
委託計算費 | 534 | 545 | ||
営業雑経費 | 1,058 | 1,053 | ||
通信費 | 116 | 174 | ||
印刷費 | 337 | 331 | ||
協会費 | 52 | 51 | ||
諸会費 | 10 | 11 | ||
その他 | 541 | 483 | ||
営業費用計 | 51,148 | 54,419 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | 9,857 | 10,383 | ||
役員報酬 | 360 | 243 | ||
役員賞与引当金繰入額 | 55 | 55 | ||
給料・手当 | 6,675 | 6,766 | ||
賞与 | 64 | 159 | ||
賞与引当金繰入額 | 2,702 | 3,158 | ||
交際費 | 92 | 14 | ||
寄付金 | 29 | 30 | ||
旅費交通費 | 420 | 57 | ||
租税公課 | 440 | 485 | ||
不動産賃借料 | 901 | 939 | ||
退職給付費用 | 387 | 388 | ||
退職金 | 82 | 10 | ||
固定資産減価償却費 | 118 | 138 | ||
福利費 | 1,014 | 1,084 | ||
諸経費 | 3,229 | 4,286 | ||
一般管理費計 | 16,573 | 17,817 | ||
営業利益 | 9,538 | 10,711 |
(単位:百万円) | ||||
第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第62期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 99 | 75 | ||
受取配当金 | ※1 | 4,881 | ※1 | 2,555 |
有価証券償還益 | - | 14 | ||
デリバティブ収益 | 223 | - | ||
時効成立分配金・償還金 | 1 | 1 | ||
為替差益 | 5 | - | ||
その他 | 145 | 62 | ||
営業外収益合計 | 5,357 | 2,710 | ||
営業外費用 | ||||
支払利息 | 185 | 122 | ||
有価証券償還損 | 0 | - | ||
デリバティブ費用 | - | 804 | ||
時効成立後支払分配金・償還金 | 1 | 25 | ||
為替差損 | - | 59 | ||
その他 | 12 | 42 | ||
営業外費用合計 | 199 | 1,054 | ||
経常利益 | 14,695 | 12,367 | ||
特別利益 | ||||
投資有価証券売却益 | 164 | 774 | ||
その他 | - | 0 | ||
特別利益合計 | 164 | 774 | ||
特別損失 | ||||
投資有価証券売却損 | 19 | 237 | ||
投資有価証券評価損 | 21 | 5 | ||
固定資産処分損 | 0 | 0 | ||
役員退職一時金 | - | 125 | ||
特別損失合計 | 41 | 369 | ||
税引前当期純利益 | 14,818 | 12,773 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 3,307 | 3,722 | ||
法人税等調整額 | 45 | △373 | ||
法人税等合計 | 3,353 | 3,348 | ||
当期純利益 | 11,465 | 9,424 |