臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/07 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 2月27日
至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額1,304,118,556円
期末受益権口数1,444,858,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,026円
期中騰落率△0.44%

計算期間自 2018年 3月27日
至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額1,269,201,010円
期末受益権口数1,414,821,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,971円
期中騰落率△0.50%

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額1,259,062,741円
期末受益権口数1,409,759,873口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,931円
期中騰落率△0.33%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 2月27日
至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額740,236,814円
期末受益権口数1,089,000,821口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,797円
期中騰落率△3.15%

計算期間自 2018年 3月27日
至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額753,858,295円
期末受益権口数1,096,043,076口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,878円
期中騰落率2.07%

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額726,927,708円
期末受益権口数1,068,251,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,805円
期中騰落率△0.63%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 2月27日
至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額1,278,278,633円
期末受益権口数2,572,943,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,968円
期中騰落率△3.90%

計算期間自 2018年 3月27日
至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額1,273,169,689円
期末受益権口数2,642,470,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,818円
期中騰落率△1.21%

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金45円
期末純資産総額1,172,274,536円
期末受益権口数2,587,305,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,531円
期中騰落率△5.02%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 2月27日
至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額26,578,056円
期末受益権口数36,073,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,368円
期中騰落率△3.02%

計算期間自 2018年 3月27日
至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額27,932,421円
期末受益権口数38,608,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,235円
期中騰落率△1.13%

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額27,610,009円
期末受益権口数38,666,885口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,140円
期中騰落率△0.62%