臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/07 9:11
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額1,201,293,393円
期末受益権口数1,358,089,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,845円
期中騰落率△0.66%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,183,997,658円
期末受益権口数1,348,279,943口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,782円
期中騰落率△0.66%

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,157,273,469円
期末受益権口数1,333,489,959口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,679円
期中騰落率△1.12%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額447,448,859円
期末受益権口数670,685,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,672円
期中騰落率0.13%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額406,339,536円
期末受益権口数632,510,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,424円
期中騰落率△3.27%

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額408,089,854円
期末受益権口数625,159,168口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,528円
期中騰落率2.09%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金45円
期末純資産総額860,146,075円
期末受益権口数2,113,850,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,069円
期中騰落率0.29%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額916,927,337円
期末受益権口数2,085,400,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,397円
期中騰落率8.92%

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額829,790,677円
期末受益権口数1,965,106,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,223円
期中騰落率△3.16%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
計算期間自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額24,931,873円
期末受益権口数39,310,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,342円
期中騰落率0.31%

計算期間自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額22,318,177円
期末受益権口数35,884,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,219円
期中騰落率△1.39%

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額23,265,327円
期末受益権口数36,372,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,396円
期中騰落率3.41%