臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/07 9:17
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 2月26日
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,128,718,655円
期末受益権口数1,261,784,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,945円
期中騰落率1.22%

計算期間自 2019年 3月26日
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,108,697,087円
期末受益権口数1,235,193,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,976円
期中騰落率0.40%

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,106,466,215円
期末受益権口数1,233,790,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,968円
期中騰落率△0.03%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 2月26日
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額381,111,031円
期末受益権口数602,514,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,325円
期中騰落率△0.16%

計算期間自 2019年 3月26日
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額378,052,565円
期末受益権口数591,341,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,393円
期中騰落率1.55%

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額361,867,906円
期末受益権口数590,494,617口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,128円
期中騰落率△3.68%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 2月26日
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額852,937,997円
期末受益権口数2,016,706,687口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,229円
期中騰落率△1.84%

計算期間自 2019年 3月26日
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額817,315,766円
期末受益権口数1,925,254,938口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,245円
期中騰落率1.21%

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額769,879,294円
期末受益権口数1,893,015,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,067円
期中騰落率△3.37%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 2月26日
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額22,070,073円
期末受益権口数35,133,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,282円
期中騰落率△1.94%

計算期間自 2019年 3月26日
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額21,868,969円
期末受益権口数33,802,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,470円
期中騰落率3.55%

計算期間自 2019年 4月26日
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額21,435,023円
期末受益権口数33,884,217口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,326円
期中騰落率△1.68%